尊敬的 HashKey Exchange 客戶，
HashKey Earn Channel 欣然宣布上線 HashKey Tokenised HFOL Class A（HHFOLA）（以下簡稱「本產品」）。
HHFOLA 是一種代幣化基金掛鈎信託憑證，為符合資格的投資者提供對某主動管理型投資基金A類股份的代幣化投資敞口。底層基金透過多元化投資策略，尋求實現資本增值及以穩定幣計價的收益增強，相關策略包括穩定幣收益產品、借貸、債務工具、去中心化金融（DeFi）策略、資金費率套利、跨交易所套利及結構性產品等。
符合資格的專業投資者可透過 HashKey Earn Channel 使用 USDT 申購及贖回本產品，但須遵守適用的投資者資格要求、申購及贖回安排以及產品條款。
產品詳情：
| 項目 | 詳情 |
| 產品名稱 | HashKey Tokenised HFOL Class A (HHFOLA) |
| 合約名稱 / 代幣符號（Ticker） | hTC_HFOL_A |
| 發行人 / 代幣化服務提供商 | HashKey XPert Limited / HBS (Hong Kong) Limited |
| 底層基金投資管理人 | HashKey Capital Management (BVI) Limited |
| 產品類型 | 代幣化基金掛鈎信託憑證 |
| 底層資產 | HashKey Fintech Opportunities Limited A類股份 |
| 投資策略 | 主動管理型多策略穩定幣收益增強 |
| 底層投資敞口 | 穩定幣收益產品、借貸、債務工具、DeFi策略、套利及結構性產品 |
| 合資格客戶 | 專業投資者 |
| 申購 / 贖回幣種 | USDT（ERC-20） |
| 申購 / 贖回頻率 | 每月申購 / 每季度贖回 |
| 申購窗口及截止時間 | 申購申請在指定的每月申購窗口內接受，具體日期及截止時間將於產品頁面展示。 |
| 最低申購金額 | 100,000 USDT |
| 最低贖回數量 | 最低為相當於 10,000 USDT 的 HHFOLA 代幣數量，具體根據適用的代幣資產淨值（Token NAV）及贖回安排釐定。 |
| 申購結算 | 申購訂單按月處理。預計在底層基金申購確認後交付代幣，具體取決於適用的交易及營運安排。 |
| 贖回結算 | 贖回訂單按季度處理，並須遵守適用的鎖定期及贖回程序。結算取決於底層基金的贖回及營運安排。 |
| 最短持有期 | 一個月鎖定期 |
| 費用 | • 平台申購手續費：0% • 平台贖回手續費：0.1% |
註： 本產品採用每月申購、每季度贖回的機制，並設有一個月鎖定期。適用的申購窗口、截止時間、預計申購生效日期及代幣交付日期將於產品頁面展示。申購及贖回並非即時完成，實際結算時間可能因底層基金的交易及營運安排而有所不同。
重要提示
請投資者於交易本產品前仔細閱讀以下內容：
複雜產品
本產品被分類為複雜產品。投資者應審慎對待本產品。在投資前，投資者應確保充分理解本產品的性質、特點、投資策略、產品結構及相關風險，並結合自身投資目標、財務狀況、風險承受能力及投資經驗，審慎考慮本產品是否適合自身。
本產品不提供本金保障，亦不保證任何投資回報。投資者可能損失部分或全部投資本金。
客戶資格
本產品僅向符合 HashKey Exchange 及相關產品參與方適用要求的合資格專業投資者開放。客戶在交易本產品前，須完成所有適用的開戶、適當性評估及監管要求。
投資策略及市場敞口
HHFOLA 提供對底層基金A類股份的代幣化投資敞口，該底層基金採用主動管理型多策略投資方式。
底層基金可直接或間接投資於私人貸款、債券、票據及其他債務工具、結構性產品、數字資產及其他投資組合。其投資策略可能包括穩定幣相關收益產品、借貸、DeFi策略、資金費率套利及跨交易所套利。
底層基金旨在透過多元化策略獲取投資回報。然而，其投資表現取決於底層投資的表現、當時的市場環境、交易對手的履約情況及其他相關因素。無法保證基金能夠實現其投資目標。
申購、鎖定期及贖回安排
本產品採用每月申購、每季度贖回的機制，並設有一個月鎖定期。
具體申購窗口、截止時間及預計代幣交付日期將於 HashKey Exchange 產品頁面展示。
鎖定期屆滿後，投資者可在符合條件的季度贖回窗口內贖回其持倉，但須遵守適用的提前通知要求及底層基金安排。
申購及贖回並非即時完成。最終成交價格及結算時間取決於底層基金的估值、交易及結算安排。在某些情況下，贖回可能出現延遲、限制或暫停。
代幣化產品結構及轉讓限制
HHFOLA 是根據 HashKey Tokenised Trust Certificate Programme（HashKey 代幣化信託憑證計劃）發行的代幣化信託憑證，掛鈎底層基金的A類股份。
每枚信託代幣代表對相關系列應佔信託資產的按比例經濟權益，具體須遵守適用的信託文件及產品條款。代幣持有人不會僅因持有本產品而直接持有底層基金股份，亦不會因此成為底層基金的登記股東。
底層 HFOL A類股份透過指定的代名人安排持有，並構成相關系列信託資產的一部分。
在 HashKey Exchange，本產品目前僅支援透過 HashKey Earn Channel 進行申購及贖回。目前不支援將 HHFOLA 代幣從外部錢包充值至 HashKey Exchange 或從 HashKey Exchange 提取至外部錢包，不支援 HashKey Exchange 用戶之間進行轉讓，亦不支援二級市場交易。
投資者如需退出投資，可透過 HashKey Earn Channel 提交贖回申請，但須遵守適用的鎖定期、季度贖回及結算安排。
產品安排
HashKey Exchange 可因發行人安排、底層基金要求、市場情況、監管要求、營運考慮或其他適用情況，在有需要時對本產品或相關服務進行調整、暫停或終止。
在合理可行的情況下，HashKey Exchange 將提前通知客戶有關重大變更。
關聯方及利益衝突
HashKey XPert Limited（作為發行人）、HBS (Hong Kong) Limited（作為分銷商及代幣化服務提供商）以及 HashKey Capital Management (BVI) Limited（作為底層基金投資管理人）均為 Hash Blockchain Limited（「HBL」）的關聯方。HBL 可能就本產品收取費用、佣金或其他利益，因此可能產生潛在利益衝突。有關關聯方安排及利益衝突管理的詳情，請參閱適用的發售文件。
產品風險概要
本產品屬於複雜產品。投資者應審慎考慮與本產品相關的風險，包括但不限於：
- 投資策略及市場風險： 底層基金採用主動管理型多策略投資方式。其表現可能受到市場波動、底層資產價格不利變動、策略執行情況及其他市場因素的影響。無法保證相關投資策略能夠產生正回報，投資者可能損失部分或全部投資。
- 數字資產及穩定幣風險： 底層基金可能持有數字資產及穩定幣相關投資敞口。該等資產可能面臨價格波動、脫錨事件、發行人或儲備資產風險、流動性限制及監管變化等風險，並可能對底層基金的資產淨值（NAV）及本產品價值產生不利影響。
- 交易對手及信用風險： 底層基金可能與中心化交易所、借貸平台、金融機構及其他交易對手進行交易。相關交易對手發生違約、破產、營運故障或信用狀況惡化，均可能導致財務損失。
- DeFi及智能合約風險： 涉及DeFi協議及區塊鏈安排的投資可能面臨智能合約漏洞、網絡攻擊、協議故障、漏洞利用及其他技術相關風險，並可能導致部分或全部資產損失。
- 流動性、鎖定期及贖回風險： 本產品設有一個月鎖定期，並採用季度贖回安排。投資者在需要流動性時，可能無法立即贖回其持倉。根據適用的產品條款及底層基金安排，贖回申請亦可能出現延遲、限制或暫停。
- 代幣化、法律及營運風險： 本產品涉及代幣化信託憑證結構及多個服務提供商。投資者須承擔與發行人、受託人、代名人安排、託管、區塊鏈基礎設施、結算流程、法律可執行性及適用監管要求相關的風險。代幣持有人的權利與直接持有底層基金股份所享有的權利有所不同。
更多信息
如需了解 HHFOLA 的更多信息，包括產品特點、申購及贖回安排、適用費用及風險披露，請瀏覽 HashKey Exchange 產品頁面。
產品條款及交易安排可能不時更新。投資者在投資前應仔細查閱最新產品信息及相關風險披露。
投票權管理通知
HashKey Exchange 不代表客戶行使任何可能與本產品或其底層投資相關的投票權。任何相關權利（如適用）將根據相關管治文件及適用安排進行處理。
法律免責聲明：本材料僅為一般信息目的而準備，不應：（1）被視為個性化推薦或建議；或（2）任何投資活動所依賴。所有信息均按原樣提供，如有更改，恕不另行通知。對於任何此類信息的準確性、有效性、可靠性、可用性或完整性，我們不作任何明示或暗示的陳述或保證。HashKey Exchange 不以任何方式或形式提供投資、法律或稅務建議。在分析所有可能的風險因素並行使您自己的獨立自由裁量權後，任何投資決策的所有權完全屬於您。HashKey Exchange 不對由此產生的任何後果負責。
風險提示與披露：
- 在 HBL 的理財頻道交易代幣化投資產品並使用產品交易服務存在風險，其中部分風險如下所列。這些風險以及現在或未來產生的其他風險可能導致您的資產減少、損失或滅失，致使您無法獲得任何可得收益，引發其他損失及導致我們的產品交易服務終止。
- 在理財頻道進行任何代幣化投資產品交易之前，您必須仔細考慮以下列出的風險，以及所有其他適用風險（包括每種產品銷售文件中描述的風險）是否在您可接受的範圍內。
- 在進行代幣化投資產品交易或使用我們的產品交易服務之前，您必須就您的具體情況尋求專業建議。
- 涉及代幣化投資產品的交易可能會造成重大損失。因此，您應根據自己的投資目標、財務狀況、風險承受能力和投資經驗，仔細考慮此類交易是否適合您。您應能夠承擔因代幣化投資產品的任何交易而導致的全部投資損失，以及超出初始交易或投資金額的任何額外損失。在考慮是否進行交易或投資時，您應瞭解並意識到總體風險，尤其應注意可能適用於某項特定代幣化投資產品的以下具體風險因素。
- 雖然理財頻道上關於代幣化投資產品的資料可能有助於您做出投資決策，但本文所含信息及數據僅供參考，不構成：（i）買賣該產品的要約、招攬、邀請或推薦；（ii）投資建議。您應審慎考慮相關信息是否適合自身需求。
- 代幣化投資產品的過往業績並不能可靠地預示其未來表現。這些歷史業績數據是基於過往的市場環境、技術基礎設施和監管框架計算得出的，而這些因素可能已不再適用。這些數據並不構成對未來結果的保證、預測或承諾。您不應僅依據歷史業績數據做出投資決策。
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