尊敬的 HashKey Exchange 客戶：
HashKey Earn Channel 即將上線 Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED）（以下簡稱「ACRED」或「本產品」）。
Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED） 是一項由 Securitize 發行的代幣化投資產品，其作為代幣化 Feeder Fund（聯接基金），將絕大部分資產投資於 Apollo Global Management 管理的 Apollo Diversified Credit Fund，為符合資格的投資者提供參與 Apollo 多元化信貸投資策略的渠道。底層基金採用多元化信貸投資策略，投資於不同類型的信貸資產，為投資者提供全球信貸市場投資機會。
產品詳情
| 項目資訊 | 詳情 |
| 產品名稱 | Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED） |
| 底層基金 | Apollo Diversified Credit Fund |
| 投資管理人 | Apollo Global Management |
| 基金架構 | 由 Securitize 發行的代幣化 Feeder Fund（聯接基金），將絕大部分資產投資於 Apollo Diversified Credit Fund。 |
| 適用客戶 | 專業投資者（Professional Investors） |
| 認購幣種 | USDC |
| 認購結算 | 透過 HashKey Exchange Earn 提交的認購申請，將按照發行人的交易日曆、結算安排及營運流程處理，實際成交及結算時間以發行人最終處理結果為準，並不保證即時完成。 |
| 回購結算 | 投資者可參與發行人的季度回購安排（Quarterly Repurchase Programme）。回購申請將按照發行人的季度回購時間表、營運流程及相關安排處理，實際結算時間以發行人公布的安排為準。 |
| 認購頻率 | 每日¹ |
| 回購頻率 | 按季度² |
| 淨值更新頻率 | 每日（Daily NAV） |
| 最低認購金額 | 50,000 USDC |
| 最低回購金額 | 無最低回購金額要求 |
| 季度回購額度 | 本產品實行基金層面 5% 的季度回購額度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累計回購申請超過當期基金層面的可回購額度，相關回購申請將按照發行人的適用程序按比例（Pro-rata）處理。實際受理情況及結算安排須遵循基金章程及發行人的營運程序。 |
| 平台費用 | • 平台認購費：0% • 平台回購費：0.1% |
認購安排¹：投資者可每日提交認購申請。認購申請將根據發行人的交易日曆、結算安排及營運流程進行處理，訂單執行及結算時間並非即時完成，亦不保證固定，並可能因實際營運安排而有所調整。
季度回購安排²：本產品透過發行人的季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）提供流動性。
投資者可按照發行人公布的季度回購時間表提交回購申請。回購申請將依據發行人公布的季度回購時間表及相關營運流程進行處理。
本產品實行基金層面 5% 的季度回購額度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累計回購申請超過當期基金層面的可回購額度，相關回購申請將按照發行人的適用程序按比例（Pro-rata）處理。
回購申請的執行及結算時間須遵循發行人的交易日曆、季度回購時間表及相關營運安排。各季度的回購時間表及營運安排可能有所不同，並可能由發行人不時更新。
說明： 本產品採用私募基金的認購及季度回購機制，認購及回購均不會即時完成。訂單處理、執行及結算時間均受發行人的交易日曆、季度回購安排、營運流程及適用監管要求影響。
產品條款、季度回購時間表、結算安排及相關營運參數可能因發行人的安排、監管要求或營運需要而不時調整。投資者應以發行人的最新通知及 HashKey Exchange 平台公告為準。
重要提示
請投資者於交易本產品前仔細閱讀以下內容：
投資者資格
本產品僅向符合資格的專業投資者（Professional Investors）開放。投資者須符合所有適用監管要求、適當性要求及開戶要求，並於投資本產品前完成適用的 KYC／AML 身份驗證程序及發行人要求的相關開戶流程。
認購及回購安排
投資者可透過 HashKey Exchange Earn 提交認購申請。認購申請將按照發行人的交易日曆、結算安排及營運流程進行處理。
本產品每日公布基金淨值（NAV），但流動性並非透過每日開放回購提供，而是透過發行人的季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）實現。
季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）
本產品透過發行人的季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）提供流動性，而非每日開放回購。
於每個季度回購週期開始前，發行人將發布相應的回購通知（Repurchase Offer Notice），其中包括回購通知日期（Repurchase Offer Notice Date）、回購申請截止日期（Repurchase Request Deadline）、結算安排及其他相關營運資訊。
本產品實行基金層面 5% 的季度回購額度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累計回購申請超過當期基金層面的可回購額度，相關回購申請將按照發行人的適用程序按比例（Pro-rata）處理。
未獲滿足的回購申請不會自動順延至下一季度。如投資者仍希望回購，須按照發行人的適用程序，於後續季度回購週期重新提交回購申請。
現時發行人的季度回購時間表（Issuer Quarterly Repurchase Schedule）載於附錄一（Appendix I）供參考。該時間表由發行人發布，並可能不時修訂或更新。投資者應以發行人的最新通知及 HashKey Exchange 平台公告為準，以獲取最新的季度回購時間安排及相關營運資訊。
是否參與每一期季度回購由投資者自行決定，並須遵循發行人的適用回購程序及資格要求。
訂單處理
認購及贖回申請均須遵循發行人的營運流程及資格審核要求。在特定情況下，訂單處理可能延遲、暫停，或不獲發行人接受。
如訂單未能完成或被發行人拒絕，相關資產或資金將按照平台適用安排進行處理。
產品安排
HashKey Exchange 可因發行人安排、監管要求或其他適用情況，對本產品或相關服務進行調整、暫停或終止。在合理可行的情況下，平台將提前通知客戶。
轉讓限制
透過 HashKey Exchange Earn 購買的 ACRED 目前不可於 HashKey Exchange 平台用戶之間轉讓，亦不可提取至外部區塊鏈錢包。
投資者僅可按照發行人的適用程序，透過 HashKey Exchange Earn 參與發行人的季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）退出投資。
非保本及非保證收益
本產品並非保本產品。基金淨值（NAV）及任何投資回報均不獲保證。
如本產品進行收益分配，相關收益分配亦不獲保證，發行人可根據產品安排調整、暫停或終止收益分配。
投資者可能蒙受部分或全部投資本金損失。
產品特定風險提示
本產品屬於複雜的代幣化私募信貸投資產品，未必適合所有投資者。投資者於投資本產品前，應充分了解並審慎評估本產品相關風險，包括但不限於以下內容：
- 本產品主要投資於 Apollo Diversified Credit Fund，底層資產涵蓋企業貸款、資產支持融資及其他信貸投資。本產品可能面臨信用風險、市場風險、利率風險及流動性風險，從而對產品淨值（NAV）、流動性及投資表現產生不利影響。
- 本產品較適合作為中長期投資。本產品並不提供每日開放回購，流動性主要透過發行人的季度回購計劃（Quarterly Repurchase Programme）提供。回購申請須遵循發行人的適用回購安排；如同一季度累計回購申請超過當期基金層面的回購額度限制（Fund-level Redemption Gate），相關回購申請將按照發行人的適用程序按比例（Pro-rata）處理。
- 本產品採用區塊鏈技術記錄基金權益，可能面臨區塊鏈網絡、智能合約執行、數字資產託管安排及其他與技術相關的營運風險。
- 本產品的認購及回購申請將按照發行人的交易日曆、營運流程及結算安排進行處理。受營運、市場、法律或監管等因素影響，認購、回購或結算安排可能出現延遲或被拒絕的情況。
- 底層私募信貸資產及其他流動性較低資產的估值可能涉及假設、估計及專業判斷。本產品的基金淨值（NAV）按照基金估值政策確定，其估值結果可能與相關資產最終出售或處置時實現的實際價值存在差異。
- 本產品採用代幣化 Feeder Fund（聯接基金）法律結構，基金將絕大部分可投資資產投資於 Apollo Diversified Credit Fund。投資者持有的是該代幣化 Feeder Fund 的權益，而非直接持有 Apollo Diversified Credit Fund 的權益。投資者應於投資前認真閱讀發售文件（Offering Documents）、產品文件（Product Documentation）及相關風險披露，並結合自身投資目標、財務狀況、流動性需求、風險承受能力及投資經驗，獨立判斷本產品是否適合自身投資需要。
- 本產品的投資表現可能受到投資管理人（Investment Manager）、基金管理人（Administrator）、過戶代理人（Transfer Agent）、託管人（Custodian）及其他相關服務機構履職情況的影響。
- 代幣化投資產品面臨不斷變化的法律、監管及稅務要求，相關變化可能影響本產品的發行、託管、轉讓、估值、回購及其他營運安排。
- 本產品並非保本產品。基金淨值（NAV）、任何投資收益或任何收益分配（如有）均不作保證。收益分配金額可能發生變化，亦可能被調整、暫停或終止。過往業績（如有）並不代表未來表現，投資者可能損失部分或全部投資本金。
- 本產品將絕大部分可投資資產投資於底層 Apollo Diversified Credit Fund。本產品的投資表現取決於底層基金的投資表現；如底層基金出現投資表現欠佳或發生營運事件，均可能對本產品產生不利影響。
投資者於投資本產品前，應認真閱讀發售文件（Offering Documents）、產品文件（Product Documentation）及相關風險披露文件，並充分了解本產品的產品特點、投資策略、流動性安排及相關風險。投資者應結合自身投資目標、財務狀況、流動性需求、風險承受能力及投資經驗，獨立評估本產品是否適合自身投資需要。
更多資訊：
如需了解本產品詳情，請參閱：
上述資料均由發行人提供，僅供參考。如本公告內容與發行人的官方發售文件存在任何不一致之處，應以發行人的官方發售文件（Official Offering Documents）為準。投資者應參閱發行人最新發布的官方文件，以獲取最新及完整的產品資訊。
附錄一
說明： 下列季度回購時間表摘錄自發行人目前公布的季度回購安排，包含發行人目前公布的回購通知日期（Repurchase Offer Notice Date）、回購申請截止日期（Repurchase Request Deadline）及其他相關營運日期。
本時間表反映發行人目前公布的季度回購安排，適用於截至2027 年第一季的季度回購週期。發行人可根據基金章程及適用程序，不時對相關時間表作出修訂、調整或更新，並以其後續發布的通知為準。
本公告轉載上述季度回購時間表僅供投資者參考，並不構成發行人或 HashKey Exchange 就未來季度回購安排作出的任何承諾或保證。投資者於提交任何回購申請前，應始終以發行人最新發布的通知及 HashKey Exchange 平台公告為準，以確認最新的季度回購時間安排及相關營運要求。
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