尊敬的HashKey Exchange客户，
HashKey Earn Channel 欣然宣布上线 HashKey Tokenised HFOL Class A（HHFOLA）（以下简称“本产品”）。
HHFOLA 是一种代币化基金挂钩信托凭证，为符合资格的投资者提供对某主动管理型投资基金A类股份的代币化投资敞口。底层基金通过多元化投资策略，寻求实现资本增值及以稳定币计价的收益增强，相关策略包括稳定币收益产品、借贷、债务工具、去中心化金融（DeFi）策略、资金费率套利、跨交易所套利及结构性产品等。
符合资格的专业投资者可通过 HashKey Earn Channel 使用 USDT 申购及赎回本产品，但须遵守适用的投资者资格要求、申购及赎回安排以及产品条款。
产品详情：
| 项目 | 详情 |
| 产品名称 | HashKey Tokenised HFOL Class A (HHFOLA) |
| 合约名称 / 代币符号（Ticker） | hTC_HFOL_A |
| 发行人 / 代币化服务提供商 | HashKey XPert Limited / HBS (Hong Kong) Limited |
| 底层基金投资管理人 | HashKey Capital Management (BVI) Limited |
| 产品类型 | 代币化基金挂钩信托凭证 |
| 底层资产 | HashKey Fintech Opportunities Limited A类股份 |
| 投资策略 | 主动管理型多策略稳定币收益增强 |
| 底层投资敞口 | 稳定币收益产品、借贷、债务工具、DeFi策略、套利及结构性产品 |
| 合资格客户 | 专业投资者 |
| 申购 / 赎回币种 | USDT（ERC-20） |
| 申购 / 赎回频率 | 每月申购 / 每季度赎回 |
| 申购窗口及截止时间 | 申购申请在指定的每月申购窗口内接受，具体日期及截止时间将在产品页面展示。 |
| 最低申购金额 | 100,000 USDT |
| 最低赎回数量 | 最低为相当于 10,000 USDT 的 HHFOLA 代币数量，具体根据适用的代币资产净值（Token NAV）及赎回安排确定。 |
| 申购结算 | 申购订单按月处理。预计在底层基金申购确认后交付代币，具体取决于适用的交易及运营安排。 |
| 赎回结算 | 赎回订单按季度处理，并须遵守适用的锁定期及赎回程序。结算取决于底层基金的赎回及运营安排。 |
| 最短持有期 | 一个月锁定期 |
| 费用 | • 平台申购手续费：0% • 平台赎回手续费：0.1% |
注： 本产品采用每月申购、每季度赎回的机制，并设有一个月锁定期。适用的申购窗口、截止时间、预计申购生效日期及代币交付日期将在产品页面展示。申购及赎回并非即时完成，实际结算时间可能因底层基金的交易及运营安排而有所不同。
重要提示
请投资者在交易本产品前仔细阅读以下内容：
复杂产品
本产品被分类为复杂产品。投资者应审慎对待本产品。在投资前，投资者应确保充分理解本产品的性质、特点、投资策略、产品结构及相关风险，并结合自身投资目标、财务状况、风险承受能力及投资经验，审慎考虑本产品是否适合自身。
本产品不提供本金保护，亦不保证任何投资回报。投资者可能损失部分或全部投资本金。
客户资格
本产品仅向符合 HashKey Exchange 及相关产品参与方适用要求的合资格专业投资者开放。客户在交易本产品前，须完成所有适用的开户、适当性评估及监管要求。
投资策略及市场敞口
HHFOLA 提供对底层基金A类股份的代币化投资敞口，该底层基金采用主动管理型多策略投资方式。
底层基金可直接或间接投资于私人贷款、债券、票据及其他债务工具、结构性产品、数字资产及其他投资组合。其投资策略可能包括稳定币相关收益产品、借贷、DeFi策略、资金费率套利及跨交易所套利。
底层基金旨在通过多元化策略获取投资回报。然而，其投资表现取决于底层投资的表现、当时的市场环境、交易对手的履约情况及其他相关因素。无法保证基金能够实现其投资目标。
申购、锁定期及赎回安排
本产品采用每月申购、每季度赎回的机制，并设有一个月锁定期。
具体申购窗口、截止时间及预计代币交付日期将在 HashKey Exchange 产品页面展示。
锁定期届满后，投资者可在符合条件的季度赎回窗口内赎回其持仓，但须遵守适用的提前通知要求及底层基金安排。
申购及赎回并非即时完成。最终成交价格及结算时间取决于底层基金的估值、交易及结算安排。在某些情况下，赎回可能出现延迟、限制或暂停。
代币化产品结构及转让限制
HHFOLA 是根据 HashKey Tokenised Trust Certificate Programme（HashKey 代币化信托凭证计划）发行的代币化信托凭证，挂钩底层基金的A类股份。
每枚信托代币代表对相关系列应占信托资产的按比例经济权益，具体须遵守适用的信托文件及产品条款。代币持有人不会仅因持有本产品而直接持有底层基金股份，亦不会因此成为底层基金的登记股东。
底层 HFOL A类股份通过指定的代名人安排持有，并构成相关系列信托资产的一部分。
在 HashKey Exchange，本产品目前仅支持通过 HashKey Earn Channel 进行申购及赎回。目前不支持将 HHFOLA 代币从外部钱包充值至 HashKey Exchange 或从 HashKey Exchange 提取至外部钱包，不支持 HashKey Exchange 用户之间进行转让，亦不支持二级市场交易。
投资者如需退出投资，可通过 HashKey Earn Channel 提交赎回申请，但须遵守适用的锁定期、季度赎回及结算安排。
产品安排
HashKey Exchange 可因发行人安排、底层基金要求、市场情况、监管要求、运营考虑或其他适用情况，在有需要时对本产品或相关服务进行调整、暂停或终止。
在合理可行的情况下，HashKey Exchange 将提前通知客户有关重大变更。
关联方及利益冲突
HashKey XPert Limited（作为发行人）、HBS (Hong Kong) Limited（作为经销商及代币化服务提供方）以及 HashKey Capital Management (BVI) Limited（作为底层基金投资管理人）均为 Hash Blockchain Limited（“HBL”）的关联方。HBL 可能就本产品收取费用、佣金或其他利益，因而可能产生潜在利益冲突。有关关联方安排及利益冲突管理的详情，请参阅适用的发售文件。
产品风险概要
本产品属于复杂产品。投资者应审慎考虑与本产品相关的风险，包括但不限于：
- 投资策略及市场风险： 底层基金采用主动管理型多策略投资方式。其表现可能受到市场波动、底层资产价格不利变动、策略执行情况及其他市场因素的影响。无法保证相关投资策略能够产生正回报，投资者可能损失部分或全部投资。
- 数字资产及稳定币风险： 底层基金可能持有数字资产及稳定币相关投资敞口。该等资产可能面临价格波动、脱锚事件、发行人或储备资产风险、流动性限制及监管变化等风险，并可能对底层基金的资产净值（NAV）及本产品价值产生不利影响。
- 交易对手及信用风险： 底层基金可能与中心化交易所、借贷平台、金融机构及其他交易对手进行交易。相关交易对手发生违约、破产、运营故障或信用状况恶化，均可能导致财务损失。
- DeFi及智能合约风险： 涉及DeFi协议及区块链安排的投资可能面临智能合约漏洞、网络攻击、协议故障、漏洞利用及其他技术相关风险，并可能导致部分或全部资产损失。
- 流动性、锁定期及赎回风险： 本产品设有一个月锁定期，并采用季度赎回安排。投资者在需要流动性时，可能无法立即赎回其持仓。根据适用的产品条款及底层基金安排，赎回申请亦可能出现延迟、限制或暂停。
- 代币化、法律及运营风险： 本产品涉及代币化信托凭证结构及多个服务提供商。投资者须承担与发行人、受托人、代名人安排、托管、区块链基础设施、结算流程、法律可执行性及适用监管要求相关的风险。代币持有人的权利与直接持有底层基金股份所享有的权利有所不同。
更多信息
如需了解 HHFOLA 的更多信息，包括产品特点、申购及赎回安排、适用费用及风险披露，请访问 HashKey Exchange 产品页面。
产品条款及交易安排可能不时更新。投资者在投资前应仔细查阅最新产品信息及相关风险披露。
投票权管理通知
HashKey Exchange 不代表客户行使任何可能与本产品或其底层投资相关的投票权。任何相关权利（如适用）将根据相关管治文件及适用安排进行处理。
法律免责声明：本材料仅为一般信息目的而准备，不应：（1）被视为个性化推荐或建议；或（2）任何投资活动所依赖。所有信息均按原样提供，如有更改，恕不另行通知。对于任何此类信息的准确性、有效性、可靠性、可用性或完整性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。HashKey Exchange 不以任何方式或形式提供投资、法律或税务建议。在分析所有可能的风险因素并行使您自己的独立自由裁量权后，任何投资决策的所有权完全属于您。HashKey Exchange 不对由此产生的任何后果负责。
风险提示与披露：
- 在 HBL 的理财频道交易代币化投资产品并使用产品交易服务存在风险，其中部分风险如下所列。这些风险以及现在或未来产生的其他风险可能导致您的资产减少、损失或灭失，致使您无法获得任何可得收益，引发其他损失及导致我们的产品交易服务终止。
- 在理财频道进行任何代币化投资产品交易之前，您必须仔细考虑以下列出的风险，以及所有其他适用风险（包括每种产品销售文件中描述的风险）是否在您可接受的范围内。
- 在进行代币化投资产品交易或使用我们的产品交易服务之前，您必须就您的具体情况寻求专业建议。
- 涉及代币化投资产品的交易可能会造成重大损失。因此，您应根据自己的投资目标、财务状况、风险承受能力和投资经验，仔细考虑此类交易是否适合您。您应能够承担因代币化投资产品的任何交易而导致的全部投资损失，以及超出初始交易或投资金额的任何额外损失。在考虑是否进行交易或投资时，您应了解并意识到总体风险，尤其应注意可能适用于某项特定代币化投资产品的以下具体风险因素。
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- 代币化投资产品的过往业绩并不能可靠地预示其未来表现。这些历史业绩数据是基于过往的市场环境、技术基础设施和监管框架计算得出的，而这些因素可能已不再适用。这些数据并不构成对未来结果的保证、预测或承诺。您不应仅依据历史业绩数据做出投资决策。
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