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HashKey Earn Channel 上线 Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED）

HashKey Team
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尊敬的HashKey Exchange客户，
HashKey Earn Channel 即将上线 Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED）（以下简称"ACRED"或"本产品"）。
Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED）是一项由 Securitize 发行的代币化投资产品，其作为代币化 Feeder Fund（联接基金），将绝大部分资产投资于 Apollo Global Management 管理的 Apollo Diversified Credit Fund，为符合资格的投资者提供参与 Apollo 多元化信贷投资策略的渠道。底层基金采用多元化信贷投资策略，投资于不同类型的信贷资产，为投资者提供全球信贷市场投资机会。

产品详情：

项目信息 详情
产品名称 Securitize Tokenized Apollo Diversified Credit Fund（ACRED）
底层基金 Apollo Diversified Credit Fund
投资管理人 Apollo Global Management
基金结构 由 Securitize 发行的代币化 Feeder Fund（联接基金），将绝大部分资产投资于 Apollo Diversified Credit Fund。
适用客户 专业投资者（Professional Investors）
申购币种 USDC
申购结算 通过 HashKey Exchange Earn 提交的申购申请，将按照发行人的交易日历、结算安排及运营流程处理，实际成交及结算时间以发行人最终处理结果为准，不保证即时完成。
回购结算 投资者可参与发行人的季度回购安排（Quarterly Repurchase Programme）。回购申请将按照发行人的季度回购时间表、运营流程及相关安排处理，实际结算时间以发行人公布的安排为准。
申购频率 每日¹
回购频率 按季度²
净值更新频率 每日（Daily NAV）
最低申购金额 50,000 USDC
最低回购金额 无最低回购金额要求
季度回购额度 本产品实行基金层面 5% 的季度回购额度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累计回购申请超过当期基金层面的可回购额度，相关回购申请将按照发行人的适用程序按比例（Pro-rata）处理。实际受理情况及结算安排须遵循基金章程及发行人的运营程序。
平台费用 • 平台申购费：0%
• 平台赎回费：0.1%
申购安排¹：投资者可每日提交申购申请。申购申请将根据发行人的交易日历、结算安排及运营流程进行处理，订单执行及结算时间并非即时完成，亦不保证固定，并可能因实际运营安排而有所调整。
季度回购安排²：本产品通过发行人的季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）提供流动性。
投资者可按照发行人公布的季度回购时间表提交回购申请。回购申请将依据发行人公布的季度回购时间表及相关运营流程进行处理。
本产品实行基金层面 5% 的季度回购额度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累计回购申请超过当期基金层面的可回购额度，相关回购申请将按照发行人的适用程序按比例（Pro-rata）处理。
回购申请的执行及结算时间须遵循发行人的交易日历、季度回购时间表及相关运营安排。各季度的回购时间表及运营安排可能有所不同，并可能由发行人不时更新。
说明： 本产品采用私募基金的申购及季度回购机制，申购及回购均不会即时完成。订单处理、执行及结算时间均受发行人的交易日历、季度回购安排、运营流程及适用监管要求影响。
产品条款、季度回购时间表、结算安排及相关运营参数可能因发行人的安排、监管要求或运营需要而不时调整。投资者应以发行人的最新通知及 HashKey Exchange 平台公告为准。
 

重要提示

请投资者在交易本产品前仔细阅读以下内容：

  1. 投资者资格

本产品仅向符合资格的专业投资者（Professional Investors）开放。投资者须符合所有适用的监管要求、适当性要求及开户要求，并在投资本产品前完成适用的 KYC/AML 身份验证程序及发行人要求的相关开户流程。

  1. 申购及回购安排

投资者可通过 HashKey Exchange Earn 提交申购申请。申购申请将按照发行人的交易日历、结算安排及运营流程进行处理。
本产品每日公布基金净值（NAV），但流动性并非通过每日开放回购提供，而是通过发行人的季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）实现。

  1. 季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）

本产品通过发行人的季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）提供流动性，而非每日开放回购。
在每个季度回购周期开始前，发行人将发布相应的回购通知（Repurchase Offer Notice），其中包括回购通知日期（Repurchase Offer Notice Date）、回购申请截止日期（Repurchase Request Deadline）、结算安排及其他相关运营信息。
本产品实行基金层面 5% 的季度回购额度限制（5% Fund-level Redemption Gate）。如同一季度累计回购申请超过当期基金层面的回购额度，相关回购申请将按照发行人的适用程序按比例（Pro-rata）处理。
未获满足的回购申请部分不会自动顺延至下一季度，投资者如仍希望回购，应按照发行人的适用程序，在后续季度回购周期重新提交回购申请。
当前发行人季度回购时间表（Issuer Quarterly Repurchase Schedule）载于附录一（Appendix I）供参考。该时间表由发行人发布，并可能不时修订或更新。投资者应以发行人的最新通知及 HashKey Exchange 平台公告为准，以获取最新的季度回购时间安排及相关运营信息。
是否参与每一期季度回购由投资者自行决定，并须遵循发行人的适用回购程序及资格要求。

  1. 订单处理

申购及赎回申请均须遵循发行人的运营流程及资格审核要求。在特定情况下，订单处理可能延迟、暂停，或不获发行人接受。
如订单未能完成或被发行人拒绝，相关资产或资金将按照平台适用安排进行处理。

  1. 产品安排

HashKey Exchange 可因发行人安排、监管要求或其他适用情况，对本产品或相关服务进行调整、暂停或终止。在合理可行的情况下，平台将提前通知客户。

  1. 转让限制

通过 HashKey Exchange Earn 购买的 ACRED 目前不可在 HashKey Exchange 平台用户之间转让，亦不可提取至外部区块链钱包。投资者仅可按照发行人的适用程序，通过 HashKey Exchange Earn 参与发行人的季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）退出投资。

  1. 非保本及非保证收益

本产品不属于保本产品。基金净值（NAV）及任何投资回报均不作保证。
如产品进行收益分配，相关收益分配亦不作保证，发行人可根据产品安排调整、暂停或终止收益分配。投资者可能蒙受部分或全部投资本金损失。
 

产品特定风险提示

本产品属于复杂的代币化私募信贷投资产品，未必适合所有投资者。投资者在投资本产品前，应充分了解并审慎评估本产品相关风险，包括但不限于以下内容：
  • 本产品主要投资于 Apollo Diversified Credit Fund，底层资产涵盖企业贷款、资产支持融资及其他信贷投资。本产品可能面临信用风险、市场风险、利率风险及流动性风险，从而对产品净值（NAV）、流动性及投资表现产生不利影响。
  • 本产品主要适合作为长期投资。本产品并不提供每日开放回购，流动性主要通过发行人的季度回购计划（Quarterly Repurchase Programme）提供。回购申请须遵循发行人的适用回购安排；如同一季度累计回购申请超过当期基金层面回购额度限制（Fund-level Redemption Gate），相关回购申请将按照发行人的适用程序按比例（Pro-rata）处理。
  • 本产品采用区块链技术记录基金权益，可能面临区块链网络、智能合约执行、数字资产托管安排及其他与技术相关的运营风险。
  • 本产品的申购及回购申请将按照发行人的交易日历、运营流程及结算安排进行处理。受运营、市场、法律或监管等因素影响，申购、回购或结算安排可能出现延迟或被拒绝的情况。
  • 底层私募信贷资产及其他流动性较低资产的估值可能涉及假设、估计及专业判断。本产品的基金净值（NAV）按照基金估值政策确定，其估值结果可能与相关资产最终出售或处置时实现的实际价值存在差异。
  • 本产品采用代币化 Feeder Fund（联接基金）法律结构，基金将绝大部分可投资资产投资于 Apollo Diversified Credit Fund。投资者持有的是该代币化 Feeder Fund 的权益，而并非直接持有 Apollo Diversified Credit Fund 的权益。投资者应在投资前认真阅读发售文件（Offering Documents）、产品文件（Product Documentation）及相关风险披露，并结合自身投资目标、财务状况、流动性需求、风险承受能力及投资经验，独立判断本产品是否适合自身投资需求。
  • 本产品的投资表现可能受到投资管理人（Investment Manager）、基金管理人（Administrator）、过户代理人（Transfer Agent）、托管人（Custodian）及其他相关服务机构履职情况的影响。
  • 代币化投资产品面临不断变化的法律、监管及税务要求，相关变化可能影响本产品的发行、托管、转让、估值、回购及其他运营安排。
  • 本产品不属于保本产品。基金净值（NAV）、任何投资收益或任何收益分配（如有）均不作保证。收益分配金额可能发生变化，亦可能被调整、暂停或终止。过往业绩（如有）不代表未来表现，投资者可能损失部分或全部投资本金。
  • 本产品将绝大部分可投资资产投资于底层 Apollo Diversified Credit Fund。本产品的投资表现取决于底层基金的投资表现；如底层基金出现投资表现不佳或发生运营事件，均可能对本产品产生不利影响。
投资者在投资本产品前，应认真阅读发售文件（Offering Documents）、产品文件（Product Documentation）及相关风险披露文件，并充分了解本产品的产品特点、投资策略、流动性安排及相关风险。投资者应结合自身投资目标、财务状况、流动性需求、风险承受能力及投资经验，独立评估本产品是否适合自身投资需要。

更多信息：

如需了解本产品详情，请参阅：
上述资料均由发行人提供，仅供参考。如本公告内容与发行人的官方发售文件存在任何不一致之处，应以发行人的官方发售文件（Official Offering Documents）为准。投资者应参阅发行人最新发布的官方文件，以获取最新及完整的产品信息。

附录一

说明：下列季度回购时间表摘录自发行人目前公布的季度回购安排，包含发行人当前公布的回购通知日期（Repurchase Offer Notice Date）、回购申请截止日期（Repurchase Request Deadline）及其他相关运营日期。
本时间表反映发行人目前公布的季度回购安排，适用于截至2027年第一季度的季度回购周期。发行人可根据基金章程及适用程序，不时对相关时间表进行修订、调整或更新，并以后续发布的通知为准。
本公告转载上述季度回购时间表仅供投资者参考，不构成发行人或 HashKey Exchange 对未来季度回购安排作出的任何承诺或保证。投资者在提交任何回购申请前，应始终以发行人最新发布的通知及 HashKey Exchange 平台公告为准，确认最新的季度回购时间安排及相关运营要求。
 
 
关于虚拟资产投票权管理的说明
HashKey Exchange关于处理可能与本平台上交易的某些虚拟资产相关的投票权的政策：
  1. 不行使投票权：HashKey Exchange不代表其用户行使与虚拟资产相关的投票权。HashKey Exchange的作用是严格为这些资产提供交易平台，而不是参与任何可能赋予投票权的资产的治理。
  2. 用户行使投票权：如相关虚拟资产赋予持有人投票权或其他治理权利，其行使方式将受产品条款、发行人安排及平台服务模式所规限。对于不支持提取至外部钱包的产品，用户可能无法直接行使相关权利（如适用）。
 
HashKey Exchange鼓励用户充分了解与他们可能持有的任何虚拟资产相关的权利。
 
法律免责声明：本材料仅为一般信息目的而准备，不应：（1）被视为个性化推荐或建议；或（2）任何投资活动所依赖。所有信息均按原样提供，如有更改，恕不另行通知。对于任何此类信息的准确性、有效性、可靠性、可用性或完整性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。HashKey Exchange不以任何方式或形式提供投资、法律或税务建议。在分析所有可能的风险因素并行使您自己的独立自由裁量权后，任何投资决策的所有权完全属于您。HashKey Exchange不对由此产生的任何后果负责。
 
风险提示与披露：
  • 在 HBL 的理财频道交易代币化投资产品并使用产品交易服务存在风险，其中部分风险如下所列。这些风险以及现在或未来产生的其他风险可能导致您的资产减少、损失或灭失，致使您无法获得任何可得收益，引发其他损失及导致我们的产品交易服务终止。
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  • 涉及代币化投资产品的交易可能会造成重大损失。因此，您应根据自己的投资目标、财务状况、风险承受能力和投资经验，仔细考虑此类交易是否适合您。您应能够承担因代币化投资产品的任何交易而导致的全部投资损失，以及超出初始交易或投资金额的任何额外损失。在考虑是否进行交易或投资时，您应了解并意识到总体风险，尤其应注意可能适用于某项特定代币化投资产品的以下具体风险因素。
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  • 代币化投资产品的过往业绩并不能可靠地预示其未来表现。这些历史业绩数据是基于过往的市场环境、技术基础设施和监管框架计算得出的，而这些因素可能已不再适用。这些数据并不构成对未来结果的保证、预测或承诺。您不应仅依据历史业绩数据做出投资决策。
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